교보증권에서 8일 현대건설(000720)에 대해 "이미 시선은 19년으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "최근 주가는 국제 유가 급락 등 대외 환경 악화 및 4분기 해외 실적 부진 예상 불구, 정부의 공공공사 확대(GTX, 공공 주택, 대북 관련 SOC) 등 정책 기조 변화에 힘입어 견조한모습. 4Q18 실적은 해외 준공공사 손실 반영 및 타겟 프로젝트 신규 수주 확정 지연으로신규 수주 · 이익 양쪽 모두 부진 예상. 연간 실적 역시 4Q18 실적 부진으로 역성장 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "4Q18 매출액 4.5조원(YoY +4.1%), 영업이익 1,810억원(YoY -7.0%), 해외 준공공사 영향 이익 부진. 국내 매출액(YoY -1.1%)은 전년 분양 물량 감소 불구, 기분양 주택 매출 증가에 힘입어 전년 수준 유지. 해외 매출액(YoY +11.3%)은 사우디 에탄처리 시설 · 우즈벡GTL 등 기존 공사 매출 확대로 증가 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 72,460 | 86,000 | 65,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190108 | BUY | 72,000 | | 20181029 | BUY | 72,000 | | 20180730 | BUY | 72,000 | | 20180710 | BUY(유지) | 72,000 | | 20180406 | 매수(유지) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190108 | 교보증권 | BUY | 72,000 | | 20190107 | SK증권 | 매수(유지) | 77,000 | | 20190104 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 80,000 | | 20190103 | KB증권 | BUY(유지) | 65,000 |
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