이베스트투자증권에서 8일 삼성SDI(006400)에 대해 "소인은 실적을 지키겠소! "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 4분기 실적은 매출액 2.77조원(+49.2%, YoY/ +9.6%, QoQ), 영업이익 2,572억원(+117%, YoY / +6.5%, QoQ / OPM +9.3%)으로 시장기대치(2,586억원) 를 충족시키는 호실적이 지속될 전망이다. 3분기와 마찬가지로 원형전지 판매 호조로 소형전지의 고 수익성(OPM +14.5%)이 유지되는 가운데, 반도체, OLED소재 중심의 전자재료 판매 증가세도 지속될 전망이기 때문이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 " 2018년 지속되었던 전자재료(반도체 및 OLED)와 소형전지(원형, 폴리머) 사업부의 호실적이 지속되는 가운데 해외 ESS향 수주 증가와 EV향 3세대셀 판매 증가로 중대형전지 실적도 매출액 4.2조원(+39.9%), 영업이익 579억원으로 흑자 전환이 예상되기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "최근 미중 무역 분쟁에 따른 중화권 스마트폰을 포함한 IT 전반적인 수요 부진 영향으로 대부분의 글로벌 IT업체들의 실적 기대치가 하향되고 있다. 반면 동사는 중대형전지를 바탕으로 한 실적 개선세로 실적 호조세가 지속되는 가운데 상대적으로 주가도견조한 편이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 309,526 | 350,000 | 270,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190108 | BUY (MAINTAIN) | 320,000 | | 20181127 | BUY (MAINTAIN) | 320,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 320,000 | | 20181008 | BUY (MAINTAIN) | 320,000 | | 20180912 | BUY (MAINTAIN) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190108 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 320,000 | | 20190103 | NH투자증권 | BUY(유지) | 325,000 | | 20181221 | 대신증권 | BUY(유지) | 330,000 | | 20181221 | 삼성증권 | BUY | 330,000 |
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