삼성증권에서 9일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "오프라인 유통업체 대비 견고한 실적 유지 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "4분기 별도기준 취급고 매출은 yoy 8.8% 증가한 1조 876억원(회계상 매출 2,839억원)으로 컨센서스(2,889억원) 수준 예상, 영업이익은 1.8% 증가한 396억원으로 높게 형성된 컨센서스(영업이익 425억원)를 소폭 하회하겠지만 오프라인 유통업체 대비 견고한 실적 달성 전망됨"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "4분기 취급고는 전체적으로 3분기 추석연휴의 부정적 요인에서 회복, 경기방어적인 성격이 부각될 전망. 부문별로 TV부문(4,202억원) 매출성장률이 3분기 -12.3%(추석시차 반영)에서 4분기 -3.9%로 마이너스 성장 폭 축소 예상됨. 모바일 부문 매출이 yoy 25.1% 고성장한 5,425억원으로 전체 취급고 성장을 주도할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 250,000원까지 높아졌다가 2018년5월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 235,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 248,333 | 270,000 | 235,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190109 | BUY | 235,000 | | 20181120 | BUY | 235,000 | | 20181102 | BUY | 235,000 | | 20180706 | BUY | 225,000 | | 20180502 | 매수 | 225,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190109 | 삼성증권 | BUY | 235,000 | | 20190108 | 유안타증권 | BUY(M) | 245,000 | | 20181207 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 255,000 | | 20181119 | 유진투자증권 | BUY(신규) | 245,000 |
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