키움증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "수요 급감 속의 실적 Shock "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 DRAM 보유 재고는 가격 급락을 겪었던 2015년 고점 수준까지증가했으며, 이에 [수요 회복이 예상되는 1Q19 중/후반을 활용]하여 보유 재고 감축에 나설 것으로 보인다. 다행히 경쟁사인 SK하이닉스의 재고 수준이여전히 낮고 Micron의 상반기 공급 증가가 +1%HoH 수준에 불과하기 때문에, 선두 업체의 재고 감축으로 인한 업황의 큰 훼손이 추가로 나타날 가능성은 낮다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1Q19 중 반도체 업종의수요 저점과 주가 센티멘트 저점을 지나갈 것으로 판단한다. 해당 시기를 삼성전자에 대한 저가 매수의 기회로 활용하는 전략을 추천한다. 목표 주가는 18~20년 EPS 변경치를 반영하여 50,000원으로 하향 조정하지만, 역사적하단에 근접한 Valuation(T12M P/B 1.1배)이 주가의 추가 하락을 제한할 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 68,000원까지 높아졌다가 2018년12월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,667 | 66,000 | 40,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190109 | BUY(MAINTAIN) | 50,000 | | 20181214 | BUY(MAINTAIN) | 56,000 | | 20181126 | BUY | 58,000 | | 20181101 | BUY(MAINTAIN) | 62,000 | | 20181008 | BUY(MAINTAIN) | 68,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190109 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 50,000 | | 20190109 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 53,000 | | 20190109 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190107 | 유안타증권 | BUY (M) | 47,000 |
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