IBK투자증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 실적은 예상치 크게 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자 2018년 3분기 잠정 실적 매출액은 59조원, 영업이익은 10.8조원이다. 매출액은 이전 전망에 비해서 감소했는데 반도체, IM 사업부 매출액을 조정하였다. 4분기영업이익은 17.5조로 이전 보고서에서 예상한 17.37조를 소폭 상회하였다. 반도체 부문 이익이 소폭 증가한 것으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "반도체는 업황은 하락세에 진입하였다. 반등 시점에 대한 의견은 분분하지만 가장 최상의 시나리오는 19년 2분기부터 반등하는 것이다. 이에 대한 근거는 IDC업체들의SW 최적화 마무리, 인텔의 신규 CPU 출시, IDC업체들의 재고 소진에 따른 재고 확보 구간 진입 등이다"라고 밝혔다.
한편 "최근 주가는 연중 최저 수준을보이고 있고, 반도체 업황에 대한 우려는 충분히 반영한 것으로 판단되고, 분기 영업이익은 2019년 1분기까지 감소세를 보이다가 2019년 2분기부터 반등할 것으로 예상하고, 현재 주가는 반도체 산업에 대한 우려가 지나치게 반영된 주가 수준인 것으로판단하기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 70,000원까지 높아졌다가 2018년3월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 51,905 | 60,000 | 40,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190109 | 매수(유지) | 53,000 | | 20181214 | 매수(유지) | 66,000 | | 20181101 | 매수(유지) | 66,000 | | 20181022 | 매수(유지) | 66,000 | | 20181008 | 매수(유지) | 66,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190109 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 53,000 | | 20190109 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 46,000 | | 20190109 | 하나금융투자 | BUY | 45,000 | | 20190109 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 50,000 |
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