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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 9일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.45% 오른 31,400원을 기록하고 있는 삼성증권은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가등락률은 보합수준을 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가 또한 상승하지 못하였기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 2.0% | -7.0% | -3.5 |
| 두산밥캣 | 1.8% | 1.5% | 0.8 |
| 메리츠화재 | 1.8% | 1.4% | 0.7 |
| 삼성증권 | 1.3% | 0.0% | 0.1 |
| 맥쿼리인프라 | 0.5% | -1.3% | -2.5 |
| 코스피 | 0.9% | -0.2% | -0.2 |
| 금융업 | 1.0% | -3.1% | -3.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.28% |
| 두산밥캣 | 32,900원 ▲1300(+4.11%) | 메리츠종금증권 | 4,240원 ▲90(+2.17%) |
| 맥쿼리인프라 | 9,300원 0 (0.00%) | 메리츠화재 | 22,100원 ▼350(-1.56%) |
| 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,281,601주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 400,941주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 880,660주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.54%, 외국인 27.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.43%를 보였으며 개인은 27.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.7%로 가장 높았고, 개인이 28.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
| 주요 매물구간인 27,950원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com