유안타증권에서 9일 대우건설(047040)에 대해 "해외 손실 반영 규모가 관건"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 "4분기 대우건설 연결 실적은 매출액 2.76조원(-5.4%, YoY), 영업이익 1,408억원(흑전, YoY)으로 시장 예상치를 하회할 것으로 추정한다. 3분기 실적 서프라이즈에 영향을 미치지 않았던 해외 현안 Project(모로코 Safi 등) 추가비용 반영 가능성을 고려해 플랜트/전력 부문 원가율을 다소 보수적으로 추정하였다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2015년, 연간 4.0만 세대의 분양 실적 이후 분양 실적 감소 폭이 상대적으로 뚜렷함에 따라 2019년건축/주택 부문 매출과 이익은 감소세로 전환할 전망이다. 다만, 자체사업 확대(17년 0세대 → 18년1,900세대 → 19년E 3,500세대)에 따른 Mix 개선은 관련 실적 둔화 폭을 방어할 수 있는 요인이다"라고 밝혔다.
한편 "2019년 입찰 예정인 나이지리아 LNG 7(총 43억불, 치요다+사이펨)의 수주 성패 여부가 동사의 해외모멘텀 부각으로 이어질 전망이다. 기존 시공 영역에 국한되었던 LNG 시장의 EPC 트랙 레코드 보유는 높은 진입장벽을 형성하고 있는 LNG 카르텔의 멤버로 참여할 수 있는 가능성을 높일 수 있는 기회요인이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,009 | 8,300 | 5,900 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190109 | BUY (M) | 7,300 | | 20181031 | BUY (M) | 7,300 | | 20181008 | BUY (M) | 7,300 | | 20180802 | BUY (M) | 7,300 | | 20180712 | BUY (I) | 7,300 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190109 | 유안타증권 | BUY (M) | 7,300 | | 20190109 | 교보증권 | BUY | 8,000 | | 20190108 | KB증권 | HOLD(유지) | 6,150 | | 20190107 | SK증권 | 매수(유지) | 8,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
