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관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 9일 오후 2시10분 현재 전일대비 5.8% 오른 30,100원을 기록하고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 15.11% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 7.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
모토닉 | 3.0% | 19.1% | 6.3 |
에스엘 | 2.6% | 18.6% | 7.1 |
S&T모티브 | 2.0% | 15.1% | 7.5 |
쌍용차 | 1.8% | 9.5% | 5.2 |
S&T중공업 | 1.6% | 3.5% | 2.1 |
운수장비 | 1.9% | 8.6% | 4.5 |
코스피 | 0.9% | -0.3% | -0.3 |
관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.69% |
쌍용차 | 4,345원 ▲70(+1.64%) | S&T중공업 | 7,150원 ▲10(+0.14%) |
에스엘 | 20,400원 ▲150(+0.74%) | 모토닉 | 10,150원 ▲100(+1.00%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
S&T모티브 | 모토닉 | 쌍용차 | S&T중공업 | 에스엘 | |
ROE | 7.9 | 3.0 | -12.0 | -5.5 | 7.8 |
PER | 6.2 | 29.3 | - | - | 9.3 |
PBR | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 15,533주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 18,221주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 33,754주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.98%, 외국인 34.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.83%를 보였으며 개인은 22.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.88%로 가장 높았고, 기관이 37.36%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.74%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
주요 매물구간인 24,850원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com