SK증권에서 9일 대한항공(003490)에 대해 "일회성 요인들로 인한 이익 훼손은 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.
SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2018 년 10 월부터 급락한 유가로 인한 연료유류비 개선 효과는 2018 년 12 월부터 반영되기 시작했기 때문에 4Q18 실적에는 잘 드러나지 않음. 이는 1Q19 실적부터 본격적으로 반영될 것임. SK 증권 리서치센터는 2019 년 국제유가에 대해 장기 저유가 레벨인 $40~$50/bbl 수준을 유지할 것이라고 전망하는 바 2019 년~2020 년에 걸쳐 큰 폭의 비용 절감이 가능하다고 보고 있음"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "결국 일회성 비용들로 인한 이익 훼손은 동사 이익 개선의 기저를 크게 다지며 주가 상승의 기회가 될 것임. 이에 유가가 장기 저유가 레벨인 $50/bbl 이하로 떨어졌던 2015년 동사에 부여되었던 12M Fwd PBR 1.2 배를 Target PBR 로 부여해 투자의견 매수,업종 내 Top Pick 의견을 유지하며 목표주가를 49,000 원으로 상향함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,800 | 49,000 | 32,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190109 | 매수(유지) | 49,000 | | 20181114 | BUY(유지) | 41,000 | | 20181031 | 매수(신규편입) | 41,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190109 | SK증권 | 매수(유지) | 49,000 | | 20190108 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 38,000 | | 20190108 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 42,000 | | 20190107 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 36,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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