하나금융투자에서 9일 현대제철(004020)에 대해 "4Q18은 아쉬움이 예상되지만 기대되는 2019년!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박성봉, 유승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "연결 실적의 경우에도 니켈 가격 하락에 따른 스테인리스제품 판가 인하로 현대비앤지스틸의 수익성악화가 예상되는 가운데 영업이익은 시장컨센서스인 3,700억원을 하회하는 3,531억원을 기록할 전망이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "지난해 말 현대제철은 철근 출하가격 결정에 있어 기존 건설 자재협회와의 분기별 협상방식에서 이탈하여 자체적으로 월별 가격을 발표하기로 결정했다. 또한 철스크랩가격 변화를 출하가격에 반영시키는 것 뿐만 아니라 부자재 가격을 서차지 형식으로 부과하겠다고도 발표했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 80,000원까지 높아졌다가 2018년10월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 60,794 | 72,000 | 53,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190109 | BUY | 67,000 | | 20181029 | BUY | 67,000 | | 20181008 | BUY | 80,000 | | 20180827 | BUY | 80,000 | | 20180730 | BUY | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190109 | 하나금융투자 | BUY | 67,000 | | 20190108 | 메리츠종금증권 | BUY | 55,000 | | 20190108 | NH투자증권 | BUY(유지) | 58,000 | | 20190108 | 현대차증권 | BUY | 63,000 |
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