대신증권에서 10일 현대건설기계(267270)에 대해 "순조로운 마무리, 올해도 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "4Q18 연결기준 실적은 매출액 7,320억(+24.0% yoy) 영업이익 283억원(+86.1% yoy) 영업이익률 3.9%(+1.3%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 영업이익 296억원 대비 소폭 하회"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2018년 중국 굴삭기 시장은 11월 14,048대(+8.9%), 12월 14,278대(+12.1% yoy)로 여전히 호조. 2018년 18.4만대(+41.1% yoy)로 역대 최대. 동사는 점유율이 11월 2.7%, 12월 2.2%로 주춤했지만 이는 신용/할부 비중 관리 및 딜러 금융한도 제한으로 인한 판매 저하. 비수기 점유율 하락은 전체 실적에 큰 영향이 없으며 1월부터 다시 점유율 상승 예상"라고 밝혔다.
한편 "회사측은 2019E 매출 가이던스로 3조 6,294억원(+10.5% yoy)을 제시.2018년 초에 제시한 전망인 3조 2,834억원은 무난하게 달성 전망. 중국시장 점유율 하락과 높은 시장 베이스를 감안하면 다소 공격적인 수치이나중국, 인도시장 점유율 상승 여지가 높아 올해도 성장기조 유지 전망. 시차를 두고 추정치에 반영 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 62,842 | 115,000 | 50,183 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,183원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190110 | BUY | 58,000 | | 20181122 | BUY | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190110 | 대신증권 | BUY | 58,000 | | 20181203 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 60,000 | | 20181130 | KTB투자증권 | BUY | 55,000 | | 20181128 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 54,000 |
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