대신증권에서 10일 현대엘리베이(017800)에 대해 "무난한 실적, 본업보다 대북이슈 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "목표주가 125,000원은 2019E BPS 32,171원에 타깃 PBR 3.9배 적용. 타깃 PBR은 글로벌 엘리베이터 업체 4사(코네, 쉰들러, 티센크루프, 미쯔비시)의 2019E 평균 PBR. 동사는 국내 엘리베이터 판매 눈높이가 낮아지고 있지만 유지보수 점유율 상승, 현대아산의 대북 모멘텀 보유"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4Q18 연결기준 실적은 매출액 4,727억원(-0.6% yoy) 영업이익 254억원(-5.1% yoy) 영업이익률 5.4%(-0.2%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 영업이익 247억원을 소폭 상회"라고 밝혔다.
한편 "4Q18 엘리베이터 판매는 매출액 2,995억원(-5.6% yoy)으로 감익되나 유지보수는 1,108억원(+8.5% yoy)으로 증가 전망. 판매 감소와 유지보수 증가 기조는 올해도 이어질 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 119,333 | 133,000 | 100,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190110 | BUY | 125,000 | | 20181122 | MARKETPERFORM | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190110 | 대신증권 | BUY | 125,000 | | 20181128 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 133,000 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 100,000 |
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