삼성증권에서 10일 녹십자(006280)에 대해 "2019년 상반기, 미래 성장을 좌우할 중요한 때 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 "연결 기준 4분기매출액 전년동기대비 +2.8% 증가한 3,356억원 전망되나, 1) 연구개발비 300억원 (3분기까지 900억원), 2) 백신 폐기 충당금 등으로 영업 적자 23억원 (적전 YoY) 예상. 3분기 저조했던 혈액제제 매출 회복세. 물량 부족 공급 재개로 자궁경부암 백신 매출 정상화에도 불구하고 조스타박스 매출 감소 영향으로 4분기 매출 성장 부진 예상"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2018년 국내 독감 백신 및 해외 공공 입찰 3가 백신 경쟁 심화로 인한 점유율 축소, 단가 인하로 실적 부진. 2019년 4가 백신 입찰 참여로 수출 부문 백신 매출 회복 전망. 4가 백신 시장은 WHO PQ 인증을 획득한 사노피와 녹십자 간의 경쟁. 녹십자, 단가 경쟁 우위 점할 것으로 예상"라고 밝혔다.
한편 "1분기 내, IVIG 허가와 관련된 FDA와의 미팅예정. 미팅 이후 FDA 재신청 일정 구체화될 것으로 판단. 허가 지연은 제조 공정 문제로 제품 자체 유효성 및 안전성과는 관련 없으며, 최근 FDA 신약 허가 심사 경력을보유한 인력 영입. 하반기 재신청을 통한 허가 가속화 목표. 캐나다 공장은 2019년 4분기 FDA 허가 신청 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,000원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 172,500 | 200,000 | 150,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190110 | BUY | 160,000 | | 20181031 | BUY | 160,000 | | 20181015 | BUY | 180,000 | | 20180212 | 매수 | 250,000 | | 20180206 | 매수 | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190110 | 삼성증권 | BUY | 160,000 | | 20181213 | 하나금융투자 | BUY | 180,000 | | 20181121 | 키움증권 | OUTPERFORM(INITIATE) | 170,000 | | 20181031 | KTB투자증권 | BUY | 200,000 |
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