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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 10일 오전 10시25분 현재 전일대비 6.13% 하락하면서 36,000원을 기록하고 있는 GS리테일은 지난 1개월간 5.39% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS리테일의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS리테일의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휠라코리아 | 3.0% | -16.2% | -5.3 |
| BGF리테일 | 2.5% | 1.0% | 0.4 |
| 호텔신라 | 2.1% | -11.5% | -5.4 |
| 이마트 | 2.1% | 2.1% | 0.9 |
| GS리테일 | 2.1% | -5.4% | -2.5 |
| 코스피 | 0.9% | -0.7% | -0.7 |
| 유통업 | 1.0% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.75% |
| BGF리테일 | 196,000원 ▼13000(-6.22%) | 호텔신라 | 69,900원 ▼800(-1.13%) |
| 이마트 | 196,500원 ▼3000(-1.50%) | 휠라코리아 | 45,850원 ▼1150(-2.45%) |
| 증권사 목표주가 52,200원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS리테일은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| GS리테일 | BGF리테일 | 호텔신라 | 이마트 | 휠라코리아 | |
| ROE | 4.5 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | 10.9 |
| PER | 27.1 | 84.0 | 51.3 | 8.6 | 18.1 |
| PBR | 1.2 | 7.3 | 3.5 | 0.6 | 2.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 GS리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.52%, 외국인 48.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.52%를 보였으며 개인은 10.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 59.56%로 가장 높았고, 기관이 33.65%로 그 뒤를 이었다. 개인은 6.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
| 주요 매물구간인 39,100원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com