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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 10일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.04% 하락하면서 46,200원을 기록하고 있는 한진은 지난 1개월간 11.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진 | 3.2% | -11.5% | -3.5 |
| 제주항공 | 2.9% | -9.1% | -3.1 |
| 대한해운 | 2.1% | 7.2% | 3.4 |
| 진에어 | 1.8% | -4.9% | -2.7 |
| 아시아나항공 | 1.6% | -4.6% | -2.8 |
| 코스피 | 0.9% | -0.6% | -0.6 |
| 운수창고업 | 1.2% | 2.5% | 2.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.61% |
| 아시아나항공 | 4,170원 ▼70(-1.65%) | 진에어 | 18,500원 ▼150(-0.80%) |
| 제주항공 | 33,000원 ▼1000(-2.94%) | 대한해운 | 22,950원 ▼200(-0.86%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 한진 | 제주항공 | 진에어 | 대한해운 | 아시아나항공 | |
| ROE | 3.1 | 24.2 | 28.4 | 11.4 | 12.2 |
| PER | 20.2 | 9.1 | 6.7 | 6.1 | 5.9 |
| PBR | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.35%로 적정수준 최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.56%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.98%, 외국인 15.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.98%를 보였으며 외국인은 15.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.14%로 가장 높았고, 기관이 20.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 37,350원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com