키움증권에서 10일 SK하이닉스(000660)에 대해 "흔들리지 않고 피는 꽃이 있으랴"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "1Q19 SK하이닉스의 출하량은 경쟁 업체의 재고 감축에 영향을 받아 산업의평균 성장률을 하회할 전망이다. 자사의 보유 재고 수준이 여전히 낮기 때문에 출하량에 대한 과욕보다는 업황 방어에 나설 가능성이 높으며, CapEx Cut을 추가로 진행하며 하반기 수급 개선에 총력을 다할 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "메모리 반도체의 수요를 선행하는 북미 재고순환 지표(미국 ISM제조업 신규주문 - 재고지수)가 싸이클 저점에 근접하고 있어, 향후 고객사의 구매 심리개선 가능성이 높아지고 있다. 또한 반도체 업종의 영업 환경은 원유 가격급락과 높은 원/달러 환율 등으로 인해 이미 우호적으로 전환됐다. 반도체업황의 턴어라운드 가능성이 점차 높아지고 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 135,000원까지 높아졌다가 2018년12월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 84,427 | 120,000 | 57,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190110 | BUY(MAINTAIN) | 87,000 | | 20181217 | BUY(MAINTAIN) | 95,000 | | 20181126 | BUY | 110,000 | | 20181026 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 | | 20181011 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190110 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 87,000 | | 20190107 | DB금융투자 | BUY(유지) | 78,000 | | 20190107 | 하이투자증권 | HOLD (MAINTAIN) | 63,000 | | 20190103 | BNK투자증권 | 매수 | 80,000 |
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