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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 10일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.09% 오른 34,200원을 기록하고 있는 한국항공우주는 지난 1개월간 6.88% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국항공우주의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국항공우주의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국항공우주가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대우조선해양 | 3.4% | -3.9% | -1.1 |
| 현대로템 | 3.2% | -7.6% | -2.3 |
| 현대미포조선 | 2.9% | 6.9% | 2.3 |
| 삼성중공업 | 2.8% | 0.5% | 0.1 |
| 한국항공우주 | 1.7% | 6.9% | 4.0 |
| 운수장비 | 1.9% | 6.5% | 3.4 |
| 코스피 | 0.9% | -0.5% | -0.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -1.29% |
| 대우조선해양 | 32,250원 ▲850(+2.71%) | 현대로템 | 27,850원 ▼850(-2.96%) |
| 삼성중공업 | 7,450원 ▲50(+0.68%) | 현대미포조선 | 62,100원 ▲500(+0.81%) |
| 증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국항공우주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한국항공우주 | 대우조선해양 | 현대로템 | 삼성중공업 | 현대미포조선 | |
| ROE | -17.0 | 17.5 | -4.7 | -6.6 | 20.4 |
| PER | - | 5.5 | - | - | 4.9 |
| PBR | 3.1 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 한국항공우주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.28%를 보였으며 기관은 13.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.94%로 가장 높았고, 외국인이 18.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 31,900원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com