메리츠종금증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 "2019 년을 기대하게 하는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 이노션(214320)에 대해 "4Q18 연결 매출총이익 및 영업이익은 각각 1,240억원(+16.6% YoY), 329억원(+36.0% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 326억원)에 부합할 전망이다. 본사 매출총이익은 414억원으로 전년 대비 +10.4% 증가하며, 해외 매출총이익은 829억원(+20.0% YoY)이 예상된다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "2019년 연결 실적은 매출총이익 4,907억원(+5.4% YoY), 영업이익 1,296억원(+10.4% YoY)을 전망한다. D&G 인수 효과는 지속되지 않겠으나, 주 광고주 신차효과가 본격화되며 2018년 대비 우호적인 시장 환경이 조성되고 있다. 국내는 최근 좋은 반응을 얻고 있는 펠리세이드 효과에 이어 1Q19 소나타, 3Q19 제네시스G80, 4Q19 제네시스 SUV 등 주요 차종 신차 효과가 연달아 지속되며 유기적 성장을 이어갈 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 94,000원까지 높아졌다가 2018년10월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 91,000 | 70,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190110 | BUY | 79,000 | | 20181121 | BUY | 79,000 | | 20181029 | BUY | 79,000 | | 20181017 | BUY | 79,000 | | 20180730 | BUY | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190110 | 메리츠종금증권 | BUY | 79,000 | | 20190107 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 84,000 | | 20181218 | 이베스트투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 75,000 | | 20181210 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 80,000 |
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