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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 10일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.98% 하락하면서 2,415원을 기록하고 있는 한진중공업홀딩스는 지난 1개월간 24.18% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -10.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신송홀딩스 | 2.9% | 0.3% | 0.1 |
| 한진중공업홀딩스 | 2.3% | -24.2% | -10.5 |
| KC그린홀딩스 | 1.9% | -0.9% | -0.4 |
| CS홀딩스 | 1.2% | -10.4% | -8.6 |
| 미원홀딩스 | 0.7% | -4.7% | -6.6 |
| 코스피 | 0.9% | -0.5% | -0.5 |
| 금융업 | 1.0% | -2.9% | -3.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.34% |
| 미원홀딩스 | 33,550원 ▼100(-0.30%) | 신송홀딩스 | 4,470원 ▲20(+0.45%) |
| KC그린홀딩스 | 3,755원 ▲65(+1.76%) | CS홀딩스 | 61,800원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 한진중공업홀딩스 | 미원홀딩스 | 신송홀딩스 | CS홀딩스 | KC그린홀딩스 | |
| ROE | -29.2 | 7.2 | -6.8 | 5.1 | 2.5 |
| PER | - | 8.3 | - | 5.0 | 11.8 |
| PBR | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 한진중공업홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 19.68%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.89%를 보였으며 외국인은 0.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.05%로 가장 높았고, 기관이 19.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 3,210원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com