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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 10일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.85% 오른 97,500원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 10.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레퍼시픽 | 3.4% | 8.9% | 2.6 |
| 롯데케미칼 | 3.0% | -4.7% | -1.5 |
| S-Oil | 2.4% | -10.1% | -4.2 |
| 한국타이어 | 2.1% | -12.4% | -5.8 |
| LG생활건강 | 1.3% | -4.9% | -3.7 |
| 화학 | 1.1% | -2.2% | -2.0 |
| 코스피 | 0.9% | -0.4% | -0.4 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.34% |
| 아모레퍼시픽 | 184,500원 ▲500(+0.27%) | 한국타이어 | 37,150원 ▼200(-0.54%) |
| LG생활건강 | 1,083,000원 ▼14000(-1.28%) | 롯데케미칼 | 265,500원 ▼6500(-2.39%) |
| 증권사 목표주가 130,300원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| S-Oil | 한국타이어 | LG생활건강 | 아모레퍼시픽 | 롯데케미칼 | |
| ROE | 15.3 | 8.8 | 18.1 | 7.9 | 16.2 |
| PER | 10.4 | 8.3 | 26.7 | 31.0 | 4.3 |
| PBR | 1.6 | 0.7 | 4.9 | 2.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.87%, 외국인 31.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.55%를 보였으며 외국인은 31.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.59%로 가장 높았고, 기관이 32.94%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 106,000원선이 저항대로 작용 |
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