현대차증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 "기조적인 이익성장세 지속중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 "견조한 실적 성장세는 4분기에도 이어질 것으로 전망. 18년 신규편입된 D&G 효과로Captive내에서의 커버리지 확대 및 비계열 물량 증가 효과가 의미있게 이어지고 있음. 디지털 부문에서의 성과 또한 꾸준히 발현중. 이러한 성장세는 기조적인 것으로 19년 이후 에도 견조한 성장세 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 " 공정위의 지분율 관련 규제 이슈에 따른 오버행 우려는 시장 수급에 부정적 영향을 주는형태로의 해소는 이루어지지 않을 것으로 전망. 견조한 실적호조세와 더불어 주주환원정책 기조 또한 강화될 것으로 전망. 보유 현금을 활용한 추가적인 M&A 등 Inorganic Growth에 대한 기대감 역시 상존"라고 밝혔다.
한편 "19년에도 현재의 성장기조는 이어질 것으로 전망. 팰리세이드, G70 마케팅 등 신차효과 지속되며 디지털 중심의 Organic 성장세가 지속될 것으로 전망되는 가운데, Inorganic Growth 발현을 위한 추가적인 M&A도 모색중인 상황"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 95,000원까지 높아졌다가 2018년7월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 91,000 | 70,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190110 | BUY | 85,000 | | 20181029 | BUY | 85,000 | | 20181010 | BUY | 85,000 | | 20180829 | BUY | 85,000 | | 20180730 | BUY | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190110 | 현대차증권 | BUY | 85,000 | | 20190110 | 메리츠종금증권 | BUY | 79,000 | | 20190107 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 84,000 | | 20181218 | 이베스트투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 75,000 |
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