 |
| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 10일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.87% 하락하면서 2,535원을 기록하고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 15.92% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 상아프론테크 | 4.1% | 41.6% | 10.1 |
| 코스메카코리아 | 3.2% | -12.0% | -3.7 |
| 티케이케미칼 | 3.1% | -15.9% | -5.1 |
| SK바이오랜드 | 2.8% | -6.6% | -2.3 |
| 연우 | 2.6% | -1.9% | -0.7 |
| 코스닥 | 1.3% | -0.1% | 0.1 |
| 화학 | 1.6% | -2.8% | -1.7 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.08% |
| 연우 | 20,850원 ▼350(-1.65%) | 상아프론테크 | 15,650원 ▲1050(+7.19%) |
| 코스메카코리아 | 27,250원 ▼700(-2.50%) | SK바이오랜드 | 14,850원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티케이케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 티케이케미칼 | 코스메카코리아 | 상아프론테크 | 연우 | SK바이오랜드 | |
| ROE | 5.7 | 8.3 | 7.3 | 4.8 | 8.3 |
| PER | 17.3 | 31.8 | 25.6 | 27.3 | 18.5 |
| PBR | 1.0 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년3월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 253,034주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,404,139주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 54,545주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,349,594주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 티케이케미칼의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.06%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.52%를 보였으며 기관은 0.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.6%로 가장 높았고, 외국인이 11.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 3,060원선이 저항대로 작용 |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com