미래에셋대우에서 10일 포스코대우(047050)에 대해 "다시 돌아온 미얀마 가스전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 포스코대우(047050)에 대해 "무역분쟁 우려에도 2018년 레벨업된 무역 부문 및 해외 법인의 이익이 유지될 것을 보인다. 미얀마 가스전 생산량 역시 우려보다 빠르게 회복되면서 이미 최대 생산량에 도달했을 것으로 추정된다. 최근 유가가 하락했지만, 이동평균 유가에 연동하는 판가의 특성상 단가 역시 안정세를 유지했을 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "미얀마 가스전이 판매량 회복으로 미얀마 육상 가스관 등 관계 기업 손익개선이 예상된다. 다만, 연말인데다 연초 그룹 최고 경영진의 교체가 있었던 점을 감안하면 일회성 비용처리 가능성을 배제 할 수는 없다. 이 경우 일시적으로 순이익 악화 가능성은 존재한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 31,000원까지 높아졌다가 2018년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 25,083 | 30,000 | 22,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190110 | 매수 | 24,000 | | 20181024 | 매수 | 24,000 | | 20180927 | 매수 | 27,000 | | 20180724 | 매수 | 27,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 31,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190110 | 미래에셋대우 | 매수 | 24,000 | | 20190107 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 24,000 | | 20181024 | 삼성증권 | BUY | 23,500 | | 20181024 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 |
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