NH투자증권에서 11일 현대미포조선(010620)에 대해 "돌아온 MR탱커의 절대강자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.
NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대미포조선의 2018년 4분기 실적은 매출 6,116억원(q-q +5.0%), 영업이익 240억원(q-q +11.5%, 이익률 3.9%), 순이익 260억원을 예상. 2018년 총 수주물량은 24.5억 달러(y-y +5.5%, 달성률 약 82% 수준)로 추정되는데 이는 전년 대비 유사한 수준"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2019년에는 폭발적 수주를 기대. 현대미포조선의 주력상품은 MR탱커(Middle Range Tanker, 주로 석유화학운반선)이며, 글로벌 시장점유율은 50% 이상. 최근 조선업 턴어라운드, 탱커운임 급등, 글로벌 화학설비투자사이클에 대한 기대감 등이 겹쳐지고 있어 강도 높은 수혜를 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 60,160원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 74,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,594 | 85,000 | 57,653 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,653원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190111 | BUY(유지) | 74,000 | | 20181219 | BUY(유지) | 74,000 | | 20181101 | BUY(유지) | 60,160 | | 20180906 | BUY(신규) | 60,160 | | 20180504 | 매수(유지) | 61,664 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190111 | NH투자증권 | BUY(유지) | 74,000 | | 20190109 | SK증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20190107 | KTB투자증권 | BUY | 72,000 | | 20190102 | 하나금융투자 | BUY | 83,000 |
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