유진투자증권에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 "다운턴에서 더 강해지는 경쟁력 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "목표가는 12M FWD P/E 10배 와 P/B 1.3배를 평균하여 산출했다. 이익 전망은 부정적이나, 주가 하락이 역대 최장 수준인 14개월간 진행되었고, 배당수익률은 3% 후반대에 달하며, 잠재적으로 주주환원 정책이 강화될 여지가 있다는 점을 긍정적인 부분으로 평가한다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1분기 실적은 매출 54조원, 영업이익 8.6조원을 예상한다. 계절적 출하 감소와 가격하락으로 반도체 부문 영업이익은 3분기 13.7조원, 4분기 7.5조원에서 1분기 5조원까지 감소할 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "전반적으로 실적에 대한눈높이를 낮추라고 조언하고 싶다. 그러나, 경쟁력과 차별화라는 측면에서는 삼성전자는 오히려 다운턴에서 더 빛을 발한다. 반도체 사이클은 하락 초기 국면이지만, 삼성전자의 주가는 이미 오랜 기간동안 하락세가 진행되어 왔다는 점을 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 110,000원까지 높아졌다가 2019년1월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 51,143 | 60,000 | 40,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190114 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190109 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190103 | BUY(유지) | 49,000 | | 20181214 | BUY(유지) | 49,000 | | 20181114 | BUY(유지) | 54,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190114 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190109 | BNK투자증권 | 매수 | 47,000 | | 20190109 | NH투자증권 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190109 | KTB투자증권 | BUY | 48,000 |
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