하이투자증권에서 14일 이노션(214320)에 대해 "불황에도 명품 시계는 돌아간다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "이노션의 4 분기 매출총이익은 1,256 억원(+18.1% YoY), 영업이익은 326 억원(+34.5% YoY)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망한다. 2017 년 4 분기는 광고물량 비중이 가장 높은 본사와 미주 지역이 모두 역성장을 기록했던 시기로 낮은 기저로 인한 증익 효과가 발생할 것"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "지난해는 비계열 광고 물량 증가와 자회사 D&G 인수 효과가 탑라인 성장을 견인했지만, 현대·기아차의 현대·기아차가 글로벌 수요 부진을 겪으면서 계열사 물량은 상당히 위축됐던 시기이다. 올해는 그만큼 계열 물량에 대해서는 기저효과가 기대되며 신차 출시 또한 본격화되기 때문에 계열사 중심으로 성장세가 지속될 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 97,000원까지 높아졌다가 2018년10월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 81,000 | 91,000 | 70,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190114 | BUY (MAINTAIN) | 87,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 77,000 | | 20180716 | BUY(MAINTAIN) | 97,000 | | 20180608 | 매수(유지) | 97,000 | | 20171211 | 매수(유지) | 97,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190114 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 87,000 | | 20190114 | 대신증권 | BUY | 91,000 | | 20190110 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 80,000 | | 20190110 | 현대차증권 | BUY | 85,000 |
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