[ET투자뉴스]에이치엘비_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 14일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.5% 하락하면서 71,600원을 기록하고 있는 에이치엘비는 지난 1개월간 8.32% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이치엘비의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에이치엘비의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이치엘비가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아스트	4.2%	19.4%	4.6
우리산업	3.6%	24.2%	6.7
에이치엘비	3.5%	-8.3%	-2.3
성우하이텍	3.1%	9.1%	2.9
에스모	3.0%	-1.3%	-0.4
코스닥	1.1%	3.3%	3.0
운송장비,부품	1.7%	1.9%	1.1

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -1.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운송장비,부품업종은 1.26% 하락하고 있다.

성우하이텍	3,710원 ▼35(-0.93%)	우리산업	35,650원 ▲150(+0.42%)
아스트	12,300원 ▼600(-4.65%)	에스모	6,990원 ▲70(+1.01%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -117.37%로 업종평균 하회. PER은 451.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 15.51로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이치엘비는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	에이치엘비	아스트	에스모	성우하이텍	우리산업
ROE	3.4	1.3	11.9	1.7	11.6
PER	451.9	125.3	64.0	14.3	25.7
PBR	15.5	1.6	7.7	0.2	3.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 5,703주를 순매수했고, 외국인은 26,958주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 162,329주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 4,353주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 166,682주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.12%로 적정수준 최근 한달간 에이치엘비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.48%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.25%를 보였으며 기관은 7.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.94%로 가장 높았고, 외국인이 17.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.89%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 85,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 85,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 85,400원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 85,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 85,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스