한국투자증권에서 16일 이노션(214320)에 대해 "캡티브향 실적도 살아난다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "4분기 매출총이익은 1,303억원으로 전년동기대비 22.5% 증가, 영업이익은 331억원으로 36.8% 늘어 컨센서스(324억원)에 부합하는 양호한 실적을 시현할 전망이다. 연간으로 지속된 비계열 성과 확대 흐름은 4분기에도 이어진 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2018년에는 계열사의 실적 부진 등에도 불구하고 M&A 효과, 비계열 포트폴리오강화 등으로 외형과 이익 증가를 달성했다. 2019년에는 계열사의 국내외 신차 출시에 따른 마케팅 효과로 계열 물량도 의미있게 늘어 매출총이익 증가에 힘을 더할 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "계열사의 신차 출시 등에 따른 캡티브 물량 확대와 비계열포트폴리오 강화에 기반한 비계열 물량 증가로 금년에도 이익 증가를 이어갈 전망이다. 외부 노이즈로 작년 한해 주가가 고전했는데 내부적으로 역량을 강화하며 성과를 꾸준히 확대해왔다. 2019년에는 실적 개선과 함께 주가 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 92,000원까지 높아졌다가 2018년7월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 82,700 | 91,000 | 75,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190116 | 매수(유지) | 85,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 79,000 | | 20181012 | 매수(유지) | 79,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 79,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 87,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190116 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190114 | KB증권 | BUY(유지) | 81,000 | | 20190114 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 87,000 | | 20190114 | 대신증권 | BUY | 91,000 |
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