IBK투자증권에서 16일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC의 변동성이 변수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "4분기 실적: 매출 2조 263억 원, 영업이익 2,844억으로 이전 전망 대비 하향 조정. 기판/모듈 사업부는 3분기 대비 매출이 감소할 전망. MLCC ASP 상승에도 불구하고 물량 감소로 매출액은 3분기 수준일 것으로 예상. 영업이익 감소는 전 사업부의 영업이익률 하락에 따른 영향. 기판사업부 적자 규모 확대."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "MLCC 영업이익률: 18년 3분기를 정점으로 하락 가능성. 4분기 가격 하락을 걱정했으나 문제는 물량. 저가 제품의 가격은 하락하지만 고가 제품의 상승세 유지할 것. 외부 환경이 IT 수요에 부정적"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 172,850 | 270,000 | 130,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190116 | 매수 | 150,000 | | 20181212 | 매수(유지) | 200,000 | | 20181101 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180822 | 매수 (유지) | 200,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190116 | IBK투자증권 | 매수 | 150,000 | | 20190114 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 | | 20190111 | 현대차증권 | BUY | 160,000 | | 20190107 | NH투자증권 | BUY(유지) | 140,000 |
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