IBK투자증권에서 16일 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기는 신제품 효과, 그 이후는 불투명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기 매출은 LED 1,046억원, 광학솔루션 19,009억원, 기판소재 3,066억원, 전장부품 3,510억원 예상. LED를 제외한 전 사업부 매출액이 3분기 대비 증가할 전망. 광학솔루션은 해외 거래선 신제품 효과로 큰 폭의 실적 개선. LED 적자폭 확대 예상"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "불투명 해진 2019년 1분기 실적. 애플의 추가 주문에 대한 우려. 2019년 1분기 수주 절벽 가능성 높을 듯. 하반기에는 Triple 카메라 모듈 효과 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 220,000원까지 높아졌다가 2018년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 145,986 | 190,000 | 109,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190116 | 매수 | 170,000 | | 20181122 | 매수(유지) | 170,000 | | 20181025 | 매수(유지) | 220,000 | | 20181022 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180906 | 매수 (유지) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190116 | IBK투자증권 | 매수 | 170,000 | | 20190114 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 150,000 | | 20190108 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 110,000 | | 20190108 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 109,000 |
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