IBK투자증권에서 16일 삼성SDI(006400)에 대해 "사상 최대 실적 갱신 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "매출액: 소형전지 1조 2,398억원, 중대형전지 8969억원, 전자재료 5,970억원 예상. 소형전지: 폴리머 물량 및 원형 물량 모두 3분기 대비 증가 전망. 중대형전지: 전기차 물량 증가. 전자재료: 3분기 수준의 매출. 3분기 대비 전자재료 사업부 수익성 개선될 것으로 기대"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "중대형 전지: 자동차 중심으로 성장할 것. 소형전지: 안정적 성장, 높은 수익성의 원형 전지 비중 상승할 것. 자동차 전지 성장 본격화. 중대형 전지 수익성 큰 폭으로 개선될 것. 영업이익 BEP"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 310,579 | 350,000 | 270,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190116 | 매수(유지) | 290,000 | | 20190110 | 매수(유지) | 290,000 | | 20181026 | 매수(유지) | 290,000 | | 20180829 | 매수 (유지) | 290,000 | | 20180731 | 매수(유지) | 290,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190116 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 290,000 | | 20190115 | 미래에셋대우 | 매수 | 350,000 | | 20190108 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 320,000 | | 20190103 | NH투자증권 | BUY(유지) | 325,000 |
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