SK증권에서 16일 동아에스티(170900)에 대해 "시장 컨센서스를 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미, 이소중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "동사의 2018 년 4 분기 실적은 매출액이 1,467 억원(+1.0%YoY), 영업이익은 59 억원(흑자전환)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 4 분기 영업이익의 시장 컨센서스 하회의 주된 원인은 R&D 비용과 인건비 집행 때문으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2019 년에 기대되는 신약 파이프라인으로는 앱비로 L/O 된 항암제 DA-4501 MerTK 인데 현재 후보물질 도출 단계에 있으며 올해 안으로 전임상에 들어갈 예정이다. 전임상 진입시앱비로부터 추가적인 마일스톤 유입이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "아스트라제네카와의 공동연구를 통해 현재 3 개의 저분자 항암제를 개발 중에 있는데 2019 년 중으로 가시적인 성과가 나올 것으로 예상되어 긍정적이다. 동사에 대한 투자의견 BUY 와 목표주가 120,000 원을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 150,000원까지 높아졌다가 2018년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 123,778 | 140,000 | 105,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190116 | 매수 | 120,000 | | 20181031 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180720 | 매수(상향) | 120,000 | | 20180410 | 중립(하향) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190116 | SK증권 | 매수 | 120,000 | | 20190115 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 130,000 | | 20190110 | 삼성증권 | BUY | 124,000 | | 20181106 | NH투자증권 | BUY(유지) | 125,000 |
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