SK증권에서 16일 SK케미칼(285130)에 대해 "예상치 대비 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미, 이소중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "동사의 2018 년 4 분기 연결실적은 매출액이 3,386 억원(+23.6%YoY), 영업이익은 67 억원(흑전, OPM 2.0%)으로 시장 컨센서스 하회가 예상된다. 동사의 4 분기 실적은 케미컬 부문에서 PET 가 전통적인 비수기로 들어가며 이익이 부진할 전망이며 연결 자회사 이니츠의 3분기대비 적자확대로 이익은 예상치 대비 하회할 전망이다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2019 년에는 사노피와 공동개발 중인 폐렴구균 백신이 글로벌 임상 1 상에 진입할 예정에 있어 관련된 마일스톤 유입이 예상되며 2018 년 2 월에 License Out 되었던 세포배양백신 기술의 검증이 끝나면서 관련하여 추가 마일스톤이 유입될 예정에 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 140,000원까지 높아졌다가 2018년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 100,500 | 110,000 | 92,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190116 | 매수 | 100,000 | | 20181213 | 매수(유지) | 100,000 | | 20181128 | 매수(유지) | 100,000 | | 20181106 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180824 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190116 | SK증권 | 매수 | 100,000 | | 20181123 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 110,000 | | 20181106 | 골든브릿지투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20181105 | 삼성증권 | BUY | 92,000 |
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