이베스트투자증권에서 17일 넷마블(251270)에 대해 "4Q18 실적 부진 전망. 그 보다 1H19 관전 포인트는? "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 "4Q18 연결영업실적은 매출 5,285억원(qoq 1%), 영업이익 563억원(qoq -16%)으로서 전분기 대비 부진함과 아울러 당사 종전 전망치(매출 5,622억원, 영업이익 785억원) 및 시장 컨센서스 전망치(매출 5,585억원, 영업이익 718억원)에 미달할 것으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "블레이드앤소울:레볼루션 국내, 기타 일반장르 게임 매출 전망치를 하향함에 따라 19년 지배주주 EPS 전망치는 7% 하향했으나 목표주가는 유지했다. 이는 중국의 한국게임 판호 규제 해제 가능성과 이를 바탕으로 한 리니지2:레볼루션 중국시장 출시 잠재력을 감안한 것이다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 중국 판호심사 재개에 따른 리니지2:레볼루션 중국시장 진출 가능성 관련 1H19 승부주 중 하나이다. 그리고, BTS 월드 글로벌(1Q19), A3:Still Alive 글로벌(3-4월), 세븐나이츠2 국내(2Q19) 등 현재까지 공개된 1H19 주요 기대신작 라인업들도 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 225,000원까지 높아졌다가 2018년11월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 144,286 | 180,000 | 94,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190117 | BUY (MAINTAIN) | 165,000 | | 20181213 | BUY (MAINTAIN) | 165,000 | | 20181207 | BUY (MAINTAIN) | 165,000 | | 20181203 | BUY (MAINTAIN) | 165,000 | | 20181112 | BUY (MAINTAIN) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190117 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 165,000 | | 20190117 | NH투자증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190116 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20190114 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 135,000 |
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