현대차증권에서 17일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "T커머스와 모바일이 성장 견인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "소비경기 침체에도 불구하고, 지난해 4분기 실적은 선방할 것. 또한, 올해에도 T커머스와 모바일쇼핑이 대세로 자리매김하면서 전체 외형성장을 견인할 전망. 다만, TV부문과 인터넷부문의 역성장세는 불가피함"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "4분기 별도기준 취급고 1조 689억원 (YoY 6.9%), 영업이익 406억원 (YoY 4.3%)으로 전반적인 소비경기 부진에도 불구하고 비교적 양호한 실적 전망. 부문별로는 TV와 인터넷은 역성장이 불가피하나, 모바일과 T커머스의 고성장이 전체 외형 성장을 견인할 것. 소비패턴 변화에 발 빠른 대응과 적극적인 자체상표(PB)와 단독 상품 등 상품경쟁력 강화 등이 긍정적으로 작용함"라고 밝혔다.
한편 "- 2019년 연간 취급고와 영업이익은 각각 4조 6,135억원과 1,505억원으로 전년비 9.4%,10.0% 증가할 전망. 소비 침체가 지속되고 있지만, 모바일과 T커머스의 고성장으로 전체 외형은 전년보다 확대될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 270,000원까지 높아졌다가 2018년5월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 244,100 | 270,000 | 226,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190117 | BUY | 250,000 | | 20181105 | BUY | 250,000 | | 20180829 | BUY | 250,000 | | 20180731 | BUY | 250,000 | | 20180614 | BUY | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190117 | 현대차증권 | BUY | 250,000 | | 20190117 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 226,000 | | 20190114 | 하나금융투자 | BUY | 230,000 | | 20190109 | 삼성증권 | BUY | 235,000 |
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