흥국증권에서 16일 현대차(005380)에 대해 "기나긴 밤의 끝"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 현대차(005380)에 대해 "우리는 현대차 4Q18 실적을 매출 25.5조원(+4.2% YoY) 및 영업이익 6,640억원(-14.3% YoY, OPM 2.6%)으로 예상하며, 이는 시장 예상치와 비교시 매출(25.6조원)은 유사하지만 영업이익(8,984억원, OPM 3,5%)보다는 26% 낮은 것이다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "1Q19부터 팰리세이드가 국내에 본격 공급되면서 현대차 실적 개선이 가시화될 전망이다. 팰리세이드의 판매계획은 원래 국내 2.5만대, 해외 4.0만이었지만 국내 출시된 지 1개월만에 국내물량조차 부족한 상황이다. 또한,3Q19에 3세대 제네시스 G80, 4Q19에는 1세대 제네시스 GV80이 출시되는 등 신차 판매 효과가 연이을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 184,000원까지 높아졌다가 2018년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 144,444 | 175,000 | 120,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190116 | BUY(유지) | 150,000 | | 20181026 | BUY(유지) | 130,000 | | 20180510 | 매수(유지) | 184,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 184,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190116 | 흥국증권 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190118 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 120,000 | | 20190115 | SK증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20190114 | 메리츠종금증권 | BUY | 140,000 |
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