◆조선주 테마 동향_대우조선해양 5.79%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 조선주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 982.32p로 전일보다 4.72% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 2.62% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 삼성중공업, 한진중공업이 각각 5.79%, 5.65%, 3.8% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 조선주(지수:982.32 전일비:▲4.72%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 대우조선해양 | 33,800 | ▲1,850 | 5.8% | 496,217 |
| 삼성중공업 | 8,040 | ▲430 | 5.7% | 3,475,895 |
| 한진중공업 | 1,230 | ▲45 | 3.8% | 3,874,935 |
| 현대중공업 | 143,500 | ▲4,000 | 2.9% | 145,713 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆조선주 테마 동조화 분석_삼성중공업 가장 주도적으로 움직여
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 삼성중공업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 01/21 | 5(2.87) | 2(5.65) | 1(5.79) | 4(3.8) | 3(4.72) |
| 01/18 | 2(2.95) | 4(1.6) | 5(1.11) | 1(3.49) | 3(2.29) |
| 01/08 | 3(-3.6) | 2(-3.37) | 4(-4.27) | 5(-27.42) | 1(-2.82) |
| 01/02 | 2(-2.33) | 1(-2.29) | 3(-2.49) | 5(-3.93) | 4(-2.75) |
| 12/27 | 3(4.02) | 2(4.2) | 1(6.92) | 5(-0.61) | 4(3.61) |
| 전체순위 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆조선주 테마 종목 종합평가_삼성중공업 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성중공업(4.14%), 현대중공업(3.24%), 대우조선해양(3.05%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.64), 현대중공업(0.6), 대우조선해양(0.58)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성중공업(1.77), 현대중공업(1.53), 대우조선해양(1.07)이 좋은 모습을 보였다. |
| 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 등락률 | 3.24 | 4.14 | 3.05 | -17.72 | -0.64 |
| 변동성 | 2.12 | 2.34 | 2.85 | 14.84 | 4.89 |
| 위험도 | 0.6 | 0.64 | 0.58 | 0.45 | 0.51 |
| 전체순위 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
