이베스트투자증권에서 21일 롯데케미칼(011170)에 대해 "반등 타이밍"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "아직까지 수요에 대한 불확실성과 공급 증설에 대한 우려는 존재한다. 그럼에도 불구하고, 동사에 대해 매수 의견을 유지하며 자료를 작성한다. 그 만큼 많이 빠졌기 때문이다. 동사 주가는 1~2월을 저점으로 반등 가능하다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "4Q18 실적은 매출액 3.9 조원, 영업이익 1,872 억원을 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 예상한다. 최근 컨센서스는 지속 낮아지고 있고, 실적 부진은 이미 알려져 있어 주가는 이를 반영하고 있다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "2019년 에틸렌 수요는 현 시점 추정으로 약 500~550만톤 증가할 것으로 예상한다. 유가가 60~65불 수준이라면 중국 CTO프로젝트 증설은 지연되겠다. 따라서 신증설 물량은 최소 550만톤에서 평균 700만톤(최대 1,100만톤) 수준으로 예상한다. 2019년은 수요 대비 공급 증가폭이 클 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 530,000원까지 높아졌다가 2018년11월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | M.PERFORM |
| 목표주가 | 363,353 | 472,000 | 300,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 472,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (M)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190121 | BUY(유지) | 360,000 | | 20181102 | BUY (MAINTAIN) | 340,000 | | 20180801 | BUY (UPGRADE) | 480,000 | | 20180503 | 매수(유지) | 530,000 | | 20180417 | 매수(신규) | 530,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190121 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 360,000 | | 20190118 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 340,000 | | 20190118 | KTB투자증권 | BUY | 370,000 | | 20190114 | NH투자증권 | BUY(유지) | 370,000 |
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