KB증권에서 22일 JB금융지주(175330)에 대해 "2019년을 위한 충실한 준비"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다.
KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "JB금융지주는 수익성 및 건전성관리를 통해 실적 호조를 이어가고 있으며 2019년에는 그동안 주가 할인요인이었던 보통주자기자본비율이 10% 수준을 기록하면서 우려가 감소할 전망이다. JB금융지주의 현 주가는 2019년 말기준 PBR 0.32배로 업종 내 가장 낮은 수준이다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "JB금융지주의 연결기준 4Q18 지배주주순이익은 255억원 (+78.8% YoY)으로 시장 컨센서스 (339.8억원)를 하회할 예상이다. 순이자마진은 전분기대비 상승 (+2bp QoQ)한 가운데 중도금집단대출 상환이 이어지면서 대출이 2.5% 내외의 역성장을 기록할 예상이다"라고 밝혔다.
한편 "JB금융지주의 2019년 순이익은 광주은행의 완전자회사 편입 효과로 3,022억원 (+20.5% YoY)을 기록하며 업종 내 최고 수준의 이익증가율을 보일 전망이다. 중도금집단대출 상환이 2019년에도 이어지면서 대출증가율을 상대적으로 낮겠지만 순이자마진 개선이 동반되면서 이자이익 감소효과를 상쇄할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,008 | 9,500 | 7,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190122 | BUY(유지) | 7,600 | | 20181105 | BUY(유지) | 8,000 | | 20180801 | BUY(유지) | 8,000 | | 20180716 | BUY(유지) | 8,000 | | 20180711 | BUY(유지) | 8,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190122 | KB증권 | BUY(유지) | 7,600 | | 20190110 | 대신증권 | BUY | 8,500 | | 20190107 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 7,700 | | 20181213 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 7,000 |
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