KB증권에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,500원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대미포조선의 2018년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 7,020억원 (+42.6% YoY), 영업이익 284억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 4.0%)을 기록한 것으로 추정된다. 매출액은 컨센서스와 큰 차이가 없고 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 전망이나 그 차이가 크지 않아 4분기 실적이 주가에 미칠 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "현대미포조선의 2018년 신규수주는 PC선 40척, 컨테이너선 26척, LPG선 3척, LNG선 1척 등총 71척, 금액으로는 24.6억 달러를 기록했다. 2017년의 23.2억 달러 대비로는 5.6% 증가한 것이고, 2018년 신규수주 가이던스 30억 달러 대비 달성률은 81.8% 수준이다. 목표는 달성하지 못했지만, 전년 대비 수주증가 및 매출액 감소의 영향으로 수주잔고 (매출기준)는 2017년 말 28.2억 달러에서 2018년 말 31.8억 달러로 증가했다"라고 밝혔다.
한편 "현대미포조선은 올해 신규수주와 매출액 목표를 각각 35.3억 달러 (+43.5% YoY)와 3.0조원으로 제시하였다. 상선시황의 추가적인 개선과 중소형선 시장에서의 M/S 상승 등을 염두에 둔 계획으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 47,627원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 68,731 | 85,000 | 57,653 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 62,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,653원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190122 | HOLD(유지) | 62,500 | | 20181206 | HOLD(유지) | 58,000 | | 20181113 | HOLD(유지) | 52,640 | | 20181018 | HOLD(유지) | 52,640 | | 20180704 | HOLD(유지) | 50,133 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190122 | KB증권 | HOLD(유지) | 62,500 | | 20190114 | 삼성증권 | HOLD | 61,000 | | 20190111 | NH투자증권 | BUY(유지) | 74,000 | | 20190109 | SK증권 | 매수(유지) | 80,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
