NH투자증권에서 22일 동아에스티(170900)에 대해 "비용 증가로 4분기 컨센서스 하회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "빈혈 치료제 아라네스프(darbepoetin alfa)의 바이오시밀러 DA-3880 3분기 일본 출시 전망. 종근당의 CKD-11101을 포함한 총 3~4개의 바이오시밀러 경쟁 예상. 일본 환자 대상 임상 자료를 확보한 것이 동사의 경쟁력. 일본 시장 규모 약 5,000억원 추정"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 개별 매출액 1,385억원(-4.6% y-y), 영업이익 26억원(흑전 y-y, 영업이익률 1.9%) 추정. 타리온(알레르기) 매출 감소 안정화, 슈가논(당뇨),주블리아(손발톱무좀) 매출 신장으로 ETC(전문의약품)부문 매출액 742억원(+3.3% y-y) 추정"라고 밝혔다.
한편 "상반기 중 슈가논 러시아, 인도 발매 계획. 1분기 DA-9801(당뇨병성신경병증) 미국 3상 IND 신청. 2분기 DA-3880(네스프 시밀러) 유럽 3상 개시및 3분기 일본 출시 기대. 3분기 시벡스트로(슈퍼항생제) 폐렴 적응증 확대기대. 4분기 DA-1241(당뇨) 미국 1b상 결과 발표 등 R&D 모멘텀 다수"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 130,000원까지 높아졌다가 2018년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 123,778 | 140,000 | 105,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190122 | BUY(유지) | 125,000 | | 20181106 | BUY(유지) | 125,000 | | 20181004 | BUY(상향) | 125,000 | | 20180403 | HOLD(하향) | 120,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 130,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190122 | NH투자증권 | BUY(유지) | 125,000 | | 20190116 | SK증권 | 매수 | 120,000 | | 20190115 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 130,000 | | 20190110 | 삼성증권 | BUY | 124,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
