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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 22일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.35% 하락하면서 182,500원을 기록하고 있는 효성티앤씨는 지난 1개월간 3.69% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성티앤씨의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성티앤씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴켐스 | 2.1% | -14.6% | -6.9 |
| 동원시스템즈 | 1.9% | -4.2% | -2.2 |
| 한솔케미칼 | 1.7% | 7.0% | 4.1 |
| SK케미칼 | 1.7% | -7.9% | -4.6 |
| 효성티앤씨 | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
| 화학 | 1.0% | -0.5% | -0.5 |
| 코스피 | 0.8% | 1.9% | 2.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.44% |
| 휴켐스 | 21,900원 ▲100(+0.46%) | 동원시스템즈 | 28,550원 ▼100(-0.35%) |
| 한솔케미칼 | 82,100원 ▲400(+0.49%) | SK케미칼 | 67,300원 ▲1600(+2.44%) |
| 증권사 목표주가 245,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월15일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,484주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 20,666주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 32,150주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 효성티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 47.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 40.89%를 보였으며 외국인은 11.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.16%로 가장 높았고, 개인이 40.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 187,000원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com