현대차증권에서 22일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "아쉬운 한국타이어의 회복 지연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "4Q18 영업이익은 341억원 기록, 컨센서스 38.0% 하회. 한국타이어 매출액 전망치 하향에 따른 로열티 수익 감소 요인. 국내 RE유통개선, 북미 OE 증가, 전년동기 낮은 기저에도 투입원가, 중국 OE부진, 유럽 WLTP로 한국타이어 실적부진"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "한국타이어 매출액 부진으로 로열티 수익 감소전망. 지난분기이어 아트라스BX를 제외한 한국타이어월드와이드 수익성도 악화 전망. 한국 타이어 회복 지연 가능성으로 로열티 수익 악화 전망"라고 밝혔다.
한편 "한국타이어 기업가치에 중요한 부분인 한국타이어 지분가치 하락. 중국 수요 부진과 미국 유통 구조의 리스크 확대, 연말 이후 유가 반등에 따른 마진 축소 우려로 글로벌 타이어 업종 전반 Valuation 은 하락 반전했기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190122 | BUY | 22,000 | | 20180711 | BUY | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190122 | 현대차증권 | BUY | 22,000 | | 20181122 | 하나금융투자 | BUY | 22,000 |
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