[ET투자뉴스]에스원_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 22일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.44% 오른 105,500원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 0.48% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제일기획	2.2%	-3.7%	-1.6
삼성엔지니어링	2.1%	-6.2%	-2.9
코웨이	1.7%	3.5%	2.0
강원랜드	1.5%	-3.9%	-2.6
에스원	1.4%	0.5%	0.3
서비스업	1.0%	0.5%	0.5
코스피	0.8%	1.9%	2.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 0.18% 하락중이다.

코웨이	80,400원 ▲600(+0.75%)	제일기획	22,450원 ▲50(+0.22%)
강원랜드	31,900원 ▼100(-0.31%)	삼성엔지니어링	16,700원 ▼100(-0.60%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.34%로 업종평균 상회. PER은 26.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.07로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	에스원	제일기획	코웨이	삼성엔지니어링	강원랜드
ROE	11.4	15.1	32.0	0.6	11.1
PER	27.0	19.9	16.9	497.4	17.3
PBR	3.1	3.0	5.4	3.1	1.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월15일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 154,653주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 127,812주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 26,841주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.35%, 외국인 49.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.35%를 보였으며 개인은 7.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.1%로 가장 높았고, 기관이 39.13%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.76%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 94,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 94,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 94,000원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 102,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 102,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 102,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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