[ET투자뉴스]일진홀딩스_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열

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관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

22일 오전 11시5분 현재 전일대비 6.62% 하락하면서 3,740원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 23.03% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 8.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
일진홀딩스 2.6% 23.0% 8.8
S&T홀딩스 2.1% 1.6% 0.7
KTB투자증권 2.1% -2.5% -1.1
DB금융투자 1.6% 2.2% 1.3
부국증권 1.4% -9.2% -6.5
코스피 0.8% 1.6% 2.0
금융업 0.9% -1.8% -2.0

관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.22% 하락하고 있다.
S&T홀딩스
12,500원
▲200(+1.63%)
KTB투자증권
3,150원
▼45(-1.41%)
부국증권
20,700원
▲100(+0.49%)
DB금융투자
4,625원
▲10(+0.22%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.37%로 업종평균 수준. PBR은 0.38로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
일진홀딩스 DB금융투자 KTB투자증권 S&T홀딩스 부국증권
ROE -3.9 - - 2.0 -
PER - - - 6.6 -
PBR 0.4 - - 0.1 -
기준년월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 29,168주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 14,800주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 43,968주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.05%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.81%를 보였으며 기관은 3.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.99%로 가장 높았고, 외국인이 5.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 3,435원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,435원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,435원대는 전체 거래의 46.3%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 크게 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 3,065원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,435원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,435원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com