신한금융투자에서 22일 바텍(043150)에 대해 "매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김규리, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 바텍(043150)에 대해 "4분기 매출액 653억원(+5% YoY)으로 컨센서스 645억원에 부합할 전망이다. 1)중국 시장 고성장과 Pax-i 3D Green Smart(이하 Green Smart) 판매 개시에 따른 아시아 매출 증가(+14% YoY), 2)저선량 제품인 Pax-i 3D Green의 유럽 매출 호조로 인한 외형 성장이 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가를 28,000원으로 20% 하향한다. Target PER(기존 16배 → 12배)을 변경했다. Target PER은 국내 의료기기 6개사 평균을 30% 할인했다. 할인 이유는 상대적으로 낮은 실적 성장률이다. 19년 동사의 매출액 성장률은 9%, 국내 의료기기 6개사 평균 매출액 성장률은 14%다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 52,000원까지 높아졌다가 2018년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 28,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190122 | 매수(유지) | 28,000 | | 20181023 | 매수(유지) | 35,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 52,000 | | 20180315 | 매수(유지) | 52,000 | | 20180109 | 매수(유지) | 41,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190122 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 28,000 | | 20181213 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 33,000 | | 20181108 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 34,000 | | 20181108 | 미래에셋대우 | 매수 | 35,000 |
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