골든브릿지투자증권에서 22일 인크로스(216050)에 대해 ""다윈" 우려 지속 vs 미디어렙 사업부 고공 성장"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김아영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "미.중 무역분쟁 지속, 경기 둔화 우려 등으로 18년 국내 주식시장은 고점대비 24% 하락한 반면, 통신업은 저점대비 30% 가까이 상승하며 시장대비 아웃퍼폼하는 모습 보였다. 국내외 5G 통신망 구축 및 기업들의 콘텐츠 확보 노력으로 19년 미디어 산업은 더욱 치열해진 환경 속에서 성장하는 모습 보일 것이다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "4Q18은 매출액 114억 (YoY +4.6%), 영업이익 36억 (YoY +1.3%) 예상되어, 컨센서스 (매출액 116억, 영업이익 38억) 에 부합하는 수준일 것으로 예상된다. 4Q는 2Q, 3Q 지연된 주요 신작게임 출시 효과가 온전히 반영됨에 따라 QoQ 기준 매출/영업이익 부문에서 각 30%, 40%에 가까운 성장이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "19년은 대형 스포츠 이벤트 부재 및 18년 상반기 평창올림픽 효과 등으로 기고 효과에 따른 실적 부담 있으나, 모바일/온라인 시장 성장에 따라 동사의 디지털 미디어렙 사업부문의 20% 이상의 성장세 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 36,000원까지 높아졌다가 2018년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 31,000 | 19,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190122 | BUY (MAINTAIN) | 27,000 | | 20181107 | BUY (MAINTAIN) | 27,000 | | 20180521 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180305 | 매수(신규) | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190122 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 27,000 | | 20190111 | 대신증권 | BUY | 31,000 | | 20181224 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 19,000 | | 20181107 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 25,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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