토러스투자증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "더 이상의 치킨게임은 없다 "라며 투자의견을 ' BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,180원을 내놓았다.
토러스투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ' BUY(MAINTAIN)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 4Q18 예상 실적은 매출액 9.8조원(yoy +9.0%, qoq -13.8%), 영업이익 4.8조원(yoy +8.3%, qoq -25.3%/opm: 49.2%)으로 당사의 기존 추정치(매출액 11.4조원/ 영업이익 5.7조원)에서 하향 조정한다"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "메모리 산업의 둔화가 가속될 것으로 판단하는 주요 이유는 1) 중화권 모바일 수요 둔화 지속과 클라우드 고객사의 높은 재고상태에 따라 수요가 둔화 되는 가운데 3) 생산자가 마진율 방어를 위해 출하량을 제한할 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "중화권 스마트폰의 12월 출하량은 약 33.5백만대로 전년동기대비 약 -17%나 감소하였으며, PC의 경우 4Q18 출하량이 약 68.1백만대(yoy -3.7%)로 감소하였다. 클라우드 업체들의 재고량은 지속적으로 증가하여 보수적인 재고정책을 유지하고 있다. 향후에도 스마트폰과 PC의 감소추세는 지속될 가능성이 높고, 큰손인 클라우드 업체들이 언제 재고정책을 정할지 예측하기 힘들다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 115,000원까지 높아졌다가 2018년10월 91,960원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,180원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 83,054 | 96,000 | 62,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 ' BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 86,180원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190122 | BUY(MAINTAIN) | 86,180 | | 20181210 | BUY(MAINTAIN) | 91,960 | | 20181029 | BUY(유지) | 91,960 | | 20181022 | BUY(INITIATE) | 91,960 | | 20180322 | BUY(INITIATE) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190122 | 토러스투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 86,180 | | 20190122 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 86,000 | | 20190121 | 키움증권 | BUY(유지) | 85,000 | | 20190121 | 하나금융투자 | BUY | 62,000 |
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