유진투자증권에서 23일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "단기 실적 보다 우호적인 미디어 산업의 변화에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
유진투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "글로벌 미디어 산업의 변화는 1) 양질의 콘텐츠 라이브러리 확보가 OTT의 경쟁력으로 이어지기 때문에 콘텐츠 수요처가 확대된다는 점, 2) 구독료 인상을 통해 자금을 확보한 넷플릭스는 콘텐츠에 대한 투자 여력이 확대되었다는 측면에서 동사에 긍정적이다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사는 한국 내 콘텐츠 시장에서 압도적인 제작 역량을 바탕으로 글로벌 콘텐츠 제작사로 의 도약을 준비하고 있다. 2019년 연내 넷플릭스 오리지널 콘텐츠 "좋아하면 울리는", "나홀로 그대"의 2개 작품이 준비 중에 있고, 5월 방영이 예상되는 "아스달 연대기"는 국내 드라마 사상 최초의 시즌제 작품이 될 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "시장의 기대치를 하회하는 실적에도 불구하고 투자의견 BUY 및 목표주가 130,000원은 유지한다. 단기적인 실적 보다 글로벌 OTT 플랫폼의 확대에 따른 콘텐츠 라이브러리 수요처 증가, 중국향 판권 판매 등 동사의 성장 모멘텀이 될 우호적 외부환경에 대한 기대감이 유효하기 때문이다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 138,063 | 153,000 | 115,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190123 | BUY(유지) | 130,000 | | 20181015 | BUY(신규) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190123 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190123 | KB증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190121 | NH투자증권 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190117 | 미래에셋대우 | 매수 | 153,000 |
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