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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 23일 오후 1시20분 현재 전일대비 9.25% 오른 5,670원으로 강세를 보이고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 22.59% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디지털대성 | 3.9% | 22.6% | 5.7 |
| 바이오톡스텍 | 3.1% | 8.1% | 2.6 |
| 지엘팜텍 | 3.1% | -13.0% | -4.1 |
| KG ETS | 2.1% | -4.3% | -2.0 |
| 나이스디앤비 | 1.0% | 1.0% | 0.9 |
| 코스닥 | 0.9% | 4.0% | 4.4 |
| 기타서비스 | 1.1% | 2.6% | 2.3 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.71% |
| 바이오톡스텍 | 8,030원 ▼180(-2.19%) | 나이스디앤비 | 7,190원 ▼50(-0.69%) |
| 지엘팜텍 | 3,395원 ▼25(-0.73%) | KG ETS | 3,130원 ▼65(-2.03%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지털대성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 디지털대성 | 지엘팜텍 | 바이오톡스텍 | KG ETS | 나이스디앤비 | |
| ROE | 6.9 | -60.0 | 11.7 | 7.3 | 17.0 |
| PER | 23.2 | - | 26.2 | 10.7 | 14.5 |
| PBR | 1.6 | 21.2 | 3.1 | 0.8 | 2.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년3월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 4,530주를 사들인 반면 기관은 2,812주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 44,979주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 293,748주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 338,727주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.74%를 보였으며 외국인은 5.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.2%로 가장 높았고, 기관이 10.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 4,690원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com